融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股募集资金总额不超过36,000,000元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 发行对象为关联方水华智云，其将以现金方式认购全部股票，该交易构成关联交易 [1] - 发行价格为5.05元/股，发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 认购股份自发行完成之日起有36个月的锁定期，发行完成后公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例将从27.41%提升至36.26%，控制权得到巩固 [2] 近期财务状况 - 2025年第三季度公司归母净利润为-57,027,807.88元，扣非净利润为-52,359,448.25元 [3] - 2025年前三季度公司归母净利润累计为-141,351,550.56元，扣非净利润累计为-143,426,214.28元 [3] - 2025年前三季度营业收入为1,759,690,458.62元，同比下降14.04% [4] - 尽管净利润为负，但2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为170,689,204.77元，同比大幅增长47.09% [4] 历史财务表现 - 公司自2022年至2024年连续三年亏损，归母净利润分别为-15.08亿元、-6.581亿元、-5.691亿元 [4] - 同期扣非净利润分别为-15.07亿元、-6.387亿元、-5.762亿元 [4] - 公司营业总收入从2021年的61.47亿元持续下滑至2024年的27.41亿元 [5] - 毛利润从2021年的16.03亿元下降至2024年的5.412亿元 [5]