核心财务业绩 - 第三季度净投资收入为每股0.32美元，与去年同期每股0.33美元相比略有下降[1][3] - 宣布第四季度每股分红0.32美元，与第三季度支付的分红金额一致[1][4] - 年化股息收益率达到13.2%，高于去年同期的11.9%[3] - 净投资收入总额为3390万美元[4] 资产净值与投资组合 - 截至2025年9月30日，每股资产净值为12.06美元，较2025年6月30日的12.21美元有所下降[3][4] - 投资组合公允价值为29.571亿美元，较上一季度的30.142亿美元减少[3] - 投资组合包含127家公司，加权平均到期收益率为10.4%[5] - 本季度新增投资1.273亿美元，偿还金额为1.771亿美元[5] 资本结构与流动性 - 法定债务权益比为1.26倍，净可用现金后为1.23倍[3][10] - 现金及现金等价物为6370万美元，总未偿还法定债务为15.889亿美元[10] - 信贷额度可用资金为10.18亿美元[10] - 季末后全额偿还了2022年到期可转换票据[10] 股票回购与资本管理 - 完成了原5000万美元股票回购计划的全部额度[4] - 新设立了1亿美元股票回购计划，规模较原计划翻倍[4] - 本季度回购了2760万美元股票[5] - 正在探索最高5亿美元的二级投资组合出售，旨在减少实物支付利息收入并增强财务灵活性[4] 投资组合质量与风险评级 - 约95%的投资组合在公司内部热力图中被评为绿色等级[4][5] - 按公允价值计算，94.5%的投资被评为绿色风险等级，成本占比为92.0%[8] - 高级导向资产配置比例提升至80%，高于2024年9月30日的75%[4] - 投资组合主要集中在软件行业（占32.0%）和商业服务行业（占20.9%）[7] 投资策略与行业分布 - 公司主要投资于中端市场的防御性增长型企业[6] - 投资组合公司特点包括非周期性、可持续增长驱动因素、细分市场主导地位等[6] - 资产构成以第一留置权贷款为主，占投资组合的67.3%[9] - 其他重要组成部分包括高级贷款基金（占13.1%）和优先股（占7.7%）[9]