市场行情与价格表现 - 加密货币市场在过去24小时内大幅跳水，比特币从11万美元跌至10.6万美元下方，跌幅超3%报10.62万美元 [1][3] - 以太坊一度大跌9%，跌破3600美元关键支撑位，报3595美元，较8月高点4885美元下跌约25% [1][2][3] - 其他市值较小的加密货币跌幅更大，XRP跌7.5%，BNB、艾达币、狗狗币跌超8%，Solana跌超11% [3] 衍生品市场与投资者情绪 - 过去24小时内，加密货币市场全网合约爆仓总额达12.78亿美元，爆仓人数超过34万人 [1][3] - 多单爆仓规模达11.62亿美元，空单爆仓为1.16亿美元，超九成爆仓为多单 [1][3] - 最大单笔爆仓单发生在HTX -BTC-USDT，价值3395.87万美元 [3] - 永续合约资金费率自10月中旬以来持续走弱并转为负值，反映市场偏空情绪升温 [2] - Deribit数据显示，11月28日到期的以太坊看跌期权持仓显著增加，集中在3700美元、3500美元与3000美元行权价，表明交易员押注进一步下跌 [2] 机构资金流向与需求变化 - 上周美国比特币交易所交易基金（ETF）成为机构资金流出的重灾区，赎回规模达9.46亿美元 [4] - iShares比特币信托（IBIT）单周流出约4亿美元，在11只现货比特币基金中流出规模居首 [4] - 所有数字资产追踪基金的总净流出量为3.6亿美元 [4] - 贝莱德现货比特币ETF过去三周的单周净流入量均不足600枚比特币，远低于此前上涨行情中单周10000枚比特币以上的流入量 [6] - 机构对比特币的需求在7个月内首次下降到低于新币开采速度，表明大买家可能正在撤退 [3] 负面事件与宏观压力 - 以太坊生态去中心化金融（DeFi）协议Balancer曝出黑客攻击，损失可能超过1亿美元，加剧市场恐慌情绪 [1][3] - 多名美联储官员发表硬派言论，暗示12月再次降息"并非既定事实"，使投资者情绪转向防御 [1][4] - 与加密货币相关的股票也面临压力，Circle周一收盘大跌超7%，Coinbase跌近4%，微策投资跌1.8% [3] 监管动态 - 欧盟拟通过赋予欧洲证券和市场管理局（ESMA）更广泛的监管权，扩大对股票交易所和加密货币交易所的监管范围 [4] - 该举措是欧盟"资本市场联盟"计划的一部分，旨在减少监管碎片化并降低跨境交易成本 [5] - 相关草案预计将于12月发布，其中包含赋予ESMA约束力权力的条款 [6]