公司上市计划 - 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 公司是国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1800万股 发行后公众持股比例不低于公司股本总额的25% [1] - 主承销商可择机采用超额配售选择权 超额配售发行股票数量不超过本次发行数量的15% 即不超过270万股 [1] - 发行前总股本为5450万股 其中流通股1972.66万股 限售股3477.35万股 公司股票于2024年10月17日在全国股转系统挂牌 [1] 公司业务与行业 - 公司是一家面向涉水行业基础设施的数智化服务商 [1] - 公司运用物联网、云计算、大数据、人工智能、GIS及数字孪生等技术 构建软硬件一体化平台 [1] - 公司致力于为政府部门、事业单位和国有企业等下游客户提供数智化集成服务、软件开发、运维服务、硬件销售等一体化服务 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于四个项目：数智化服务平台升级及产业化项目（5500万元）、研发中心建设（5000万元）、营销网络建设项目（3500万元）、补充流动资金项目（6000万元） [2] - 若募集资金不足 不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决 [2] - 若募集资金超过项目需求 公司将根据相关规定对超募资金进行使用 [2] 公司财务业绩 - 2023年至2025年上半年 公司营业收入分别为4.23亿元、4.24亿元、1.445亿元 同比增长40.06%、0.38%、18.08% [2] - 2023年至2025年上半年 公司归母净利润分别为3849.45万元、4721.26万元、-255.93万元 同比增长133.43%、22.65%、10.59% [2] - 2023年度和2024年度经审计的扣非净利润分别为3602.42万元和4296.26万元 [3] - 最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为22.80%和21.34% 符合北交所上市财务条件 [3] - 2025年半年报显示 公司归母净利润亏损255.93万元 扣非归母净利润亏损382.88万元 [3] 上市申请相关说明 - 本次上市方案综合考虑了公司所属行业特点、发展阶段、财务状况、资金需求及战略规划 符合公司长期发展战略 [2] - 本次发行有利于壮大公司规模 强化主营业务 增强企业竞争力和抗风险能力 [2] - 公司目前尚未披露2025年三季报 [3]