公募QDII基金仓位调整 - 广发全球精选基金在三季度末将美股持仓比例提升至75%，同时港股持仓比例降至约3.72% [3] - 易方达全球成长精选基金的美股仓位跃升至52%，港股仓位降至约10%，前五大重仓股均为美股科技公司 [3] - 易方达亚洲精选基金在三季度末大幅增加美股仓位比例至32%，重仓人工智能相关品种如三星、谷歌、微软和台积电 [3] - 创金合信全球医药基金在三季度期间将港股仓位从58%降至0，同时美股仓位从约3%暴增至71% [4] AI医疗赛道驱动业绩 - 以美股为核心仓位的QDII基金近三个月收益率表现强势，易方达全球成长精选基金收益率为39%，华夏新时代基金为36%，嘉实全球产业基金为31%，天弘全球高端制造基金为30%，创金合信全球医药生物基金为28% [6] - 近一个月内，建信新兴市场混合基金收益率约为11%排名第一，创金合信全球医药生物基金收益率10%排名第二 [6] - 美股AI医疗赛道的事件驱动，如三星加码收购投资、微软与哈佛大学医学院合作、英伟达与礼来及强生公司合作，推动英伟达、谷歌等公司股价持续走高 [7] - 创金合信全球医药生物基金重仓的美股AI医疗新锐GRAIL在10月份因获三星集团投资，股价上涨55% [7] 基金经理对AI医疗的观点与操作 - AI医疗在全球处于从0到1的爆发阶段，美国在该领域发展领先国内半年到一年，海外硬件-大模型-应用的商业闭环正在形成 [9] - 国联基金对AI医疗仓位进行结构性调整，减持落地路径不清晰的垂直模型，增持产品具象、市场空间大的AI医疗器械等应用端，看好高价值AI智能器械出海潜力 [9] - 银华医疗健康基金重仓晶泰控股、讯飞医疗科技等AI医疗赛道股，认为人工智能技术在医疗行业的潜力和对医药产业的降本增效作用被市场低估 [10]