赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部"中金转债"，赎回价格为每张100.70元（含当期应计利息）[1] - 赎回条款触发原因为公司股价在2025年9月30日至10月30日期间，有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股）[12] - 赎回登记日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回款预计于2025年12月3日到达持有人账户[2][20][21] 赎回程序安排 - "中金转债"将于2025年11月21日起停止交易，2025年11月26日起停止转股[2][20] - 截至赎回登记日收市后未转股的债券将被强制赎回，赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[2][20] - 公司董事会已于2025年10月30日审议通过赎回议案，并授权管理层办理相关事宜[3][12] 可转债发行概况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年[5] - 该债券于2020年8月14日在深交所上市交易，自2021年1月25日起可转换为公司股份[5] - 因历年权益分派，转股价格已由初始的4.71元/股经过多次调整，最新转股价格为4.29元/股[5][6][7][8][9] 赎回价格计算 - 赎回价格100.70元/张由债券面值100元加上当期应计利息0.70元构成[13][14] - 当期应计利息根据公式计算，计息天数为从上一个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日）共128天，年利率为2.00%[13][14] 转股影响及股东持股变化 - 截至2025年11月3日，"中金转债"累计转为公司A股普通股547,648,797股，导致公司总股本增加[27] - 控股股东广东省广晟控股集团有限公司持股数量未变，但因总股本增加，其持股比例由32.92%被动稀释至31.68%，稀释1.24个百分点[27] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由33.70%被动稀释至32.43%，稀释1.27个百分点[27]