基金分红:易方达科翔混合基金11月7日分红
搜狐财经·2025-11-05 09:36

基金分红方案 - 易方达科翔混合型证券投资基金(代码110013)宣布进行2025年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年10月10日,当日基金净值为6.49元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.60元 [1] 分红执行细节 - 权益登记日定为2025年11月6日,现金红利发放日为2025年11月7日 [1] - 分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其新增份额将按2025年11月6日的基金份额净值计算,并于红利发放日确认 [1] 税务与费用安排 - 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式所得的基金份额免收申购费用 [1] 份额处理与查询 - 红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日(2025年11月7日)开始计算 [1] - 投资者可于2025年11月10日起查询或赎回相关份额 [1] - 权益登记日前已办理转托管转出但尚未转入的份额,其分红方式按红利再投资处理 [1]

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