中金转债赎回核心安排 - 公司决定对“中金转债”进行全额提前赎回，赎回价格为100.70元/张（含税）[2][10][11] - 赎回条件已于2025年10月30日满足，因公司股价在特定期间内连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股）[8] - 赎回登记日为2025年11月25日，截至该日收市后未转股的债券将被强制赎回 [2][13][17] 赎回关键时间节点 - “中金转债”将于2025年11月21日起停止交易 [2][15] - 债券停止转股日及赎回日为2025年11月26日 [2][17] - 投资者赎回款预计于2025年12月3日到达其资金账户 [2][17] 中金转债发行与条款概况 - 该可转债于2020年7月20日公开发行，发行总额为38亿元，期限6年，票面利率第六年为2.00% [4] - 债券初始转股价格为4.71元/股，历经数次权益分派调整后，最新转股价格为4.29元/股 [5] - 本次赎回依据的是募集说明书中“公司股价连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%”的条款 [6][8] 赎回价格计算与转股相关说明 - 赎回价格100.70元/张由债券面值100元加上当期应计利息0.70元构成，利息根据年利率2.00%及计息天数128天计算得出 [10][11] - 公司不代扣代缴持有人利息所得税，扣税后赎回价格以中国结算核准为准 [12] - 可转债持有人须在停止转股日前通过托管券商办理转股，转股后新增股份于次一交易日上市流通 [20]