基金产品概况 - 招商基金推出“招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金”，该基金为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [1][2][29] - 基金分为A类和C类份额，A类份额代码024634，C类份额代码024635，两类份额主要区别在于费用结构，A类收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类不收取认购/申购费但从资产中计提销售服务费 [29][31] - 基金为发起式基金，基金管理人及关联方将使用自有资金认购不少于1000万元人民币，且承诺持有期限不少于3年 [30][34] 发行安排 - 基金发售期为2025年11月10日至2025年11月28日，基金管理人可根据认购情况调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [2][35] - 募集目标为基金募集份额总额不少于1000万份，募集金额不少于1000万元人民币 [34] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [2][34] 认购规则与费用 - 基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售 [33][39] - A类基金份额收取认购费用，费率按认购金额分档，认购费用不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用 [40][41] - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算 [3][44] - 通过非直销销售机构或官网平台认购，首次单笔最低认购金额为1元，追加认购单笔最低1元；通过直销柜台认购，首次单笔最低认购金额为50万元 [3][44] 投资策略与目标 - 本基金为增强型指数基金，跟踪标的为“上证科创板综合价格指数”，在被动跟踪指数的基础上进行优化调整以争取超越指数的投资回报 [15] - 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0% [12] - 投资范围包含A股、港股通标的股票、金融衍生品（如股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、存托凭证等，并可参与融资及转融通证券出借业务 [16][19][21][22][23] 基金管理与托管 - 基金管理人为招商基金管理有限公司，注册资本为人民币13.1亿元 [1][80] - 基金托管人为交通银行股份有限公司，注册资本为742.63亿元人民币 [80] - 基金登记机构也为招商基金管理有限公司 [1][81] 销售与服务机构 - 销售机构包括直销机构（招商基金）和非直销销售机构 [3][81] - 投资者可通过招商基金官网交易平台、官方APP、直销柜台或各非直销销售机构进行开户和认购 [46][49][59] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） [81][82]