基金表现与交易数据 - 11月6日景顺长城中证国新港股通央企红利ETF收盘上涨1.60% 成交额为1.40亿元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为28.43亿元 日均成交金额为1.42亿元 [1] - 今年以来204个交易日累计成交金额达257.25亿元 日均成交金额为1.26亿元 [1] 基金规模与增长 - 截至11月5日基金最新份额为49.82亿份 最新规模为52.61亿元 [1] - 相较于2024年12月31日基金份额从37.46亿份增加32.99% 规模从35.01亿元增长50.25% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年6月26日 管理费率为每年0.50% 托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率 [1] 基金经理信息 - 现任基金经理为龚丽丽和汪洋 龚丽丽自2024年7月25日管理该基金 任职期内收益为22.52% [2] - 汪洋自2025年7月15日管理该基金 任职期内收益为8.40% [2] 基金持仓构成 - 基金前十大重仓股均为港股央企 包括中国石油股份 中国移动 中国神华等 [2][3] - 中国石油股份为第一大重仓股 持仓占比10.88% 持仓市值约4.69亿元 [3] - 中国移动持仓占比10.33% 中国神华持仓占比9.72% 中国海洋石油持仓占比9.54% [3]