基金表现与交易数据 - 港股通红利低波ETF（520890）于11月6日收盘上涨0.88%，成交额为3629.93万元 [1] - 该基金自2024年9月4日成立以来，基金经理李茜任职期内收益达到46.52% [2] - 截至11月5日，基金最新份额为7300.80万份，规模为1.07亿元，相比2024年12月31日份额减少40.65%，规模减少26.90% [1] - 流动性方面，近20个交易日累计成交金额12.73亿元，日均成交6365.41万元，今年以来204个交易日累计成交38.36亿元，日均成交1880.35万元 [1] 基金基本情况 - 基金全称为华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率（使用估值汇率折算） [1] 投资组合构成 - 基金前十大重仓股集中于能源、金融及工业领域，首钢资源持仓占比最高，为3.76%，持仓128.00万股，市值331.89万元 [2] - 其他主要持仓包括兖矿能源（持仓占比2.94%）、兖煤澳大利亚（2.90%）、VTECH HOLDINGS（2.76%）以及工商银行（2.41%）等 [2] - 重仓股列表还包括深圳国际、中国光大银行、中国神华、中煤能源和中国电力，持仓占比均在2.17%至2.41%之间 [2]