融资计划概况 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过18亿元 [1] - 募资重点投向智能制造核心零部件项目（二期），剩余部分用于补充流动资金及偿还银行借款 [1] - 此次18亿元募资精准锚定汽车传动、航空航天、人形机器人三大高增长赛道 [1] 募资资金具体投向 - “智能制造核心零部件项目（二期）”投资总额13.07亿元，拟使用募集资金13亿元，占总募资额的72.22% [2] - 项目由全资子公司重庆豪能传动技术有限公司负责实施，旨在扩充精密减速器关键零部件和关节减速器相关产品的产能规模 [2] - 拟将募集资金中的5亿元用于补充流动资金及偿还银行借款 [3] 募资扩产的背景与战略考量 - 募资扩产基于对行业趋势的精准判断与公司自身竞争优势的充分考量 [2] - 新能源汽车快速发展及人形机器人于2025年进入“量产元年”，下游客户放量预期高，现有产能预计难以满足需求 [2] - 二期项目是一期的延伸与升级，旨在形成“汽车核心零部件+航空航天精密件+机器人传动部件”的多元化产能布局 [3] 公司财务与业绩表现 - 2025年前三季度实现营收18.95亿元，同比增长12.25%；归母净利润2.66亿元，同比增长9.11% [1][5] - 截至2025年三季度末，公司总资产达68.36亿元，创历史新高，同比增长22.53% [1][5] - 2020年至2024年，公司营收从11.71亿元增长至23.6亿元，期间增幅101.54%；归母净利润从1.77亿元增长至3.22亿元，期间增幅81.92% [4] 公司业务布局与发展战略 - 公司已从单一汽车零部件供应商成长为多元化精密制造企业，拥有五大生产基地及一个省级技术中心 [4] - 主营业务聚焦精密制造，形成汽车传动与航空航天双轮驱动、人形机器人战略布局的发展格局 [5] - 公司持续强化智能制造能力，例如对全资子公司昊轶强增资3000万元，用于航空航天零部件智能制造中心项目 [5] 研发投入与技术创新 - 作为国家级高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略 [5] - 2023年至2025年前三季度，公司研发费用分别为9893.53万元、1.44亿元、1.21亿元，近三年累计达3.64亿元 [5]