指数与市场整体分析 - 上证指数在4000点附近震荡，支撑位3950点，压力位4050点 [4] - 创业板指面临3220点压力，支撑位在3200点左右，预计短期内有冲高回落态势 [1][5] - 市场成交量呈现震荡特征，昨日放量1000亿，今日缩量700亿，板块呈现轮动格局 [2] 板块轮动与机构动向 - 机构持仓较低的“光、储、锂”板块出现反转迹象，而大科技板块因机构拥挤度较高持续性不强 [3] - 市场轮动主线围绕出口出海逻辑，与美股市场映射关联密切 [6][8] - 大科技板块预计调整周期将持续至11月中旬，当前机会多为1-2日游行情 [29] 光伏储能锂电池板块 - 光伏板块被机构喊出反转，已连续反弹3天，不建议追高，可加入自选等待回调机会 [8] - 储能板块同样反弹3天但涨幅较小，建议关注后续回调机会 [9] - 锂电池板块中，六氟磷酸锂价格再次上涨20%，带动相关个股拉升，但板块整体需等待回调，重点后续关注磷酸铁锂电池机会 [10][13] - 能源金属如锂、钴已反弹3天不宜追高，可重点关注钴的回调机会 [12] - 磷化工板块呈现慢牛走势，趋势良好，可关注其回调机会 [16] 科技与半导体板块 - 英伟达产业链映射明显，光模块核心股如中际、新易、胜宏随英伟达股价波动而回调，AIDC电源类个股在调整后可低吸 [17][19] - 半导体设备龙头拓荆表现相对强势，其他品种偏弱，需耐心持股等待反弹 [20] - 国产算力芯片如寒武、海光昨日强势今日转弱，建议回调2日后再关注 [20] - 存储芯片早盘直接冲高但位置已高，属于持股者盛宴 [21] - 光刻胶板块今日缩量反弹，建议等待大阳线时减仓 [23] 其他细分行业 - 电网设备今日小幅上涨，建议等待回调 [11] - 氢能源板块若叠加锂电池概念，可趁指数回调时重点关注 [17] - 电子元件MLCC后续存在涨价逻辑，建议耐心持股 [22] - 铜价在跟随指数调整后开始反弹，可继续持股至前高再考虑减仓 [23] - 液冷板块资金关注度较弱，不建议新开仓，持股者需等待1-3个月后的新周期机会 [21] - 创新药CRO板块建议有耐心者继续持股 [24][31] - 人形机器人板块资金关注度不强，短期机会有限 [26] - 商业航天板块预计会出现一日游行情 [27] - 量子科技板块尚未调整到位，暂不关注 [28]