定增计划终止概况 - 公司终止筹划超过一年的向特定对象发行A股股票事项 [1] - 终止原因为考虑到资本市场及相关政策的变化 [1] - 公司表示终止定增不会对正常生产经营产生重大不利影响 [3] 原定增方案细节 - 原计划以每股3.07元的价格向关联方天津信璟发行不超过6840.39万股 [1] - 拟募集资金总额不超过2.1亿元 [1] - 募集资金原计划用于补充流动资金和偿还借款 [1] 公司资金状况与融资需求 - 公司测算其当前资金缺口高达7.94亿元 [1][2] - 公司货币资金覆盖付现成本费用的能力远低于行业平均水平 [2] - 2022至2024年度，公司货币资金覆盖付现成本费用的月数平均仅为0.78个月，而同行业可比上市公司平均为2.85个月 [2] 监管审核关注点 - 上交所从发行方案、合法合规性、经营情况等五方面提出全面问询 [2] - 监管重点关注募集资金的必要性、融资规模合理性及营收净利润下滑风险 [2]