基金分红:富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金11月13日分红
搜狐财经·2025-11-08 09:47
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。,权益登记日为 11月11日,现金红利发放日为11月13日。选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准 为2025年11月11日的基金份额净值,自2025年11月13日起投资者可以办理该部分基金份额的查询等业 务。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本 次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 证券之星消息,11月8日发布《富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分 配公告》。本次分红为2025年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详 细分红方案如下: | 分级基金简称 | 代码 | 其准日其会净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 富国尊利纯债定期 开放债券型发起式 | 005841 | | 1.04 | 0.04 | 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算 ...