债券发行基本信息 - 河南创新投资集团有限公司计划发行2025年度第一期科技创新债券，发行金额为5亿元，期限为5年 [1] - 债券发行日期为11月13日至11月14日，起息日为2025年11月17日，到期日为2030年11月17日 [1] - 债券主承销商及簿记管理人为浦发银行，联席主承销商为中国工商银行 [1] - 经中诚信国际评定，发行主体信用级别和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定 [1] - 此次发债是公司自2022年9月成立以来的首次发债 [1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于置换一年内发行人向科技创新领域相关基金的自有资金投入 [1] - 资金将投向四只基金，具体分配如下：河南省战略新兴产业投资基金出资2.30亿元，河南省战略新兴产业投资基金出资1.80亿元，河南汇融创业投资基金出资0.30亿元，河南省科投产业发展投资基金出资0.60亿元，总计5.00亿元 [1] 目标投资基金详情 - 河南省战略新兴产业投资基金设立于2017年12月，存续期21年，投资领域包括生物医药科技、新材料、新一代信息技术、高端制造及新设备、新消费等，基金认缴规模150.05亿元，发行人认缴规模149.95亿元 [1] - 河南省战略新兴产业投资基金设立于2016年12月，存续期20年，投资领域包括合成生物及生物制造、新材料、新一代信息技术、新能源等，基金认缴规模147.39亿元，发行人认缴规模109.48亿元 [1] - 河南汇融创业投资基设立于2021年11月，存续期12年，投资领域广泛，包括新型显示和智能终端、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、新一代人工智能、网络安全等，基金认缴规模15.00亿元，发行人认缴规模14.85亿元 [1] - 河南省科投产业发展投资基金设立于2021年1月，存续期7年，投资领域包括高端装备、智能制造、机器人、电子信息、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等，基金认缴规模8.00亿元，发行人认缴规模7.90亿元 [1] 公司背景 - 河南创新投资集团成立于2022年9月，由河南投资集团牵头组建，注册资本金为200亿元 [1] - 公司是河南省省属主要的科创投资机构，主要职能包括负责河南省新兴产业投资和创业投资引导基金的投资运营 [1]