基金分红安排 - 基金在符合分红条件时可由基金管理人根据实际情况进行收益分配，若基金合同生效不满3个月可不进行分配 [1] - 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的份额净值减去每单位收益分配金额后不能低于面值 [1] - 权益登记日及之后申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日及之后申请赎回或转出的份额享有本次分红权益 [1] 纳斯达克100ETF交易异常 - 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [2] - 该基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，但已于2024年11月25日起暂停申购业务 [2] - 基金二级市场交易价格除受份额净值变化影响外，还会受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [2] 公司运营与风险应对 - 截至目前基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按法规及基金合同进行投资运作并履行信披义务 [3] - 若基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [2]