现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为10,000万元人民币，购买中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第390期B款 [1] - 现金管理期限为31天，旨在提升募集资金保值增值能力并增加公司投资收益 [1][2] - 此次现金管理基于董事会授权，可使用不超过1.2亿元的闲置募集资金，授权有效期为12个月，资金可滚动使用 [1][13] 资金来源 - 现金管理资金来源于公司暂时闲置的募集资金 [3] - 公司通过非公开发行股票募集资金净额（不含税）合计为人民币759,603,094.89元 [4] - 募集资金已全部存放于专户，并签署三方监管协议以规范管理 [5] 产品结构与风险控制 - 现金管理产品本金部分纳入银行内部资金统一运作，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [8] - 产品发行主体提供保本承诺，属于保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的要求 [9][10] - 公司通过财务部实时跟踪产品进展，审计部进行合规监督，操作岗位权限分离以控制风险 [7] 受托方及财务影响 - 现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，为已上市金融机构，与公司无关联关系 [11] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为45.35%，不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [12] - 现金管理产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"货币资金"，收益计入投资收益 [13]