基金表现 - 11月11日基金价格下跌0.19%，成交额为4403.40万元 [1] - 当日基金份额减少400.00万份，最新份额为7.09亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少7700.00万份 [1] - 基金成立以来回报率为6.22%，近一个月回报率为8.00% [1] 基金基本情况 - 基金最新资产净值计算值为7.53亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金经理为刘庭宇和蔡路平 [1] - 基金成立日期为2025年7月23日 [1]