本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人，权益登记日为11月14日，现金红利发放日为11月18日。对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月 17日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年11月18日起，投资者可以查询、 赎回红利再投资的份 额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红 免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费 用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投瑞银中高等级债券A 000069 | | | 1.16 | 0.04 | | 国投瑞银中高等级信券C 000070 | | | 1.15 | ...