软银集团的投资动态 - 公司于10月份出售所持全部英伟达股份，合计3210万股，套现58.3亿美元（约合人民币415亿元）[1] - 公司计划构建在人工智能领域的影响力，并将注意力转向OpenAI、甲骨文等人工智能科技公司[1] - 公司今年3月与OpenAI达成协议，追加实际投资金额300亿美元，并计划在12月额外投资225亿美元[1] - 公司第二财季净利润达到2.5万亿日元，同比增长111.9%，销售净额1.92万亿日元[10] - 在最新财报中，OpenAI被提及100次，英伟达仅被提及14次，显示投资重点转移[10] - 公司正积极押注AI与芯片产业，洽谈参与亚利桑那州总投资规模达1万亿美元的AI制造中心建设，并曾考虑收购美国芯片制造商Marvell Technology Inc [12] 软银与英伟达的投资历史 - 公司于2017年以40亿美元买入英伟达近5%的股份（约1.2亿股），成为其大股东之一[2] - 公司于2019年以70亿美元清空全部英伟达持股，实现30亿美元收益，投资回报率达75%[2] - 若公司未在2019年清仓，其40亿美元投资在2024年英伟达市值峰值时回报将超过1600亿美元[2] - 公司于2024年重新买入英伟达股票，在一季度增仓至30亿美元，但最终于10月份清仓套现[5] 英伟达的近期表现与市场观点 - 10月末，英伟达总市值历史性突破五万亿美元，创下市值神话[5] - 公司首席执行官黄仁勋在10月最后一周出售2.5万股股票，完成其“年内减持600万股”目标，自6月以来已累计套现超10亿美元[5] - 黄仁勋目前持有英伟达约3.5%股份，个人财富升至1760亿美元，年内增加613亿美元[5] - “大空头”投资者迈克尔·伯里旗下公司在第三季度持有英伟达和Palantir的大额看跌头寸，暗示AI热潮中许多领先公司可能崩溃[6] - 当前AI相关股票占标普500指数权重高达44%以上，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表示投资者对AI的热情可能过于高涨[6] - 高盛指出AI投资节奏与20世纪90年代中后期科技股轨迹相似，风险正在累积，并列出五个值得警惕的信号[7][8] - 市场形成风险共识，认为美国AI神话建立在“不确定性”之上，耗资巨大但没有确定发展路径，担心泡沫随时破裂[9]