事件背景与市场反应 - 11月12日盘中，市场传闻称晶澳科技高管在光伏月度例会上表示“（收储）平台黄了”，导致光伏板块股价大幅跳水 [1] - 此前，因“光伏产能收储17家企业基本都已签字”的消息，光伏板块经历显著上涨，阿特斯近期涨幅接近翻倍，隆基绿能、晶澳科技等亦有显著涨幅 [1] - 受传闻影响，阿特斯股价一度下跌超过17%，光伏ETF一度下跌超过4%，通威股份、隆基绿能、晶澳科技股价接近跌停，板块内辨识度较高的个股几乎全线暴跌 [1][2] 主要上市公司股价表现 - 阿特斯股价下跌15.67%至20.24元 [3] - 弘元绿能股价下跌9.99%至32.60元 [3] - 通威股份股价下跌9.99%至24.05元 [3] - 双良节能股价下跌9.79%至6.54元 [3] - 天合光能股价下跌9.41%至20.02元 [3] - 晶澳科技股价下跌9.36%至13.65元 [3] - 隆基绿能股价下跌9.36%至20.34元 [3] 相关方回应与官方表态 - 晶澳科技对媒体表示，公司期待并支持收储平台顺利建立，平台落地需各方协同克服现实挑战，公司坚信光伏行业反内卷政策必将落地实施 [4] - 此前协鑫集团董事长朱共山在央视节目中称，国内光伏17家龙头企业基本都已就联合收储产能一事签字，此表述曾引发市场对光伏板块的追捧 [4] - 光伏协会相关人士在朋友圈发文，强调有中央的坚定支持，行业反内卷工作一定会成功，并正告造谣者不要低估政策决心 [6] 机构观点与行业前景 - 财信研究院指出，“内卷式”竞争是经济主体为争夺有限市场空间进行的恶性竞争，近一年来高频率、大力度出台的“反内卷”政策标志着系统性政策框架正全面确立 [6] - 中信证券认为，短期内需结合行业特点整治“内卷式”竞争，关注光伏等重点行业，长期需在建设全国统一大市场框架下完善考核机制，光伏的反内卷不会就此停止 [7] - 中邮证券认为，光伏产业存在供需预期差，供给端的“反内卷”行动持续推进，同时中国提交2035年国家自主贡献，需求的改善有望提前到来 [7] - 开源证券表示，光伏行业反内卷已取得积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，后续需重点关注硅料收储平台落地及产业链限产等供给侧措施，以及“十五五”光伏装机需求等需求侧因素 [7]