光伏板块市场表现 - 11月12日A股光伏板块遭遇大面积回调 阿特斯跌超14% 晶澳科技 隆基绿能 亿晶光电 双良节能等个股均跌超6% [2] - 市场下跌或源于一则传闻 传闻称"硅料和组件联盟公司被有关部门否了" 另有消息称晶澳科技高管表示"收储平台黄了" [2] 相关方对传闻的回应 - 晶澳科技工作人员明确表示 公司并无高管说过"收储平台黄了"一事 该传闻属谣言 公司并非收储平台参与方 [2] - 中国光伏行业协会发布声明 明确表示"网络流传的小道消息均为不实信息" [2] - 协会强调正在相关部委指导下努力推进行业自律和"反内卷"工作 从供需两端共同发力市场化法制化地推动相关工作 [2] - 协会坚定表示将与之斗争"妄图通过造谣抹黑 恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为" [3] 收储平台计划背景与细节 - "收储平台"是光伏行业"反内卷"的重要举措之一 [3] - 协鑫集团董事长朱共山称17家龙头企业基本都签字联合收储产能 [3] - 接近多晶硅收储事项的人士透露各方合计出资额可能在200亿元至300亿元 产能收储所需总资金将高于此数额 [3] - 多晶硅重组"联合体"平台正在筹划中 目前规划预计成立700亿元左右规模的基金 将采用百亿资金撬动700亿的"承债式"方式收购 [3] 光伏行业近期业绩与展望 - 部分光伏企业业绩已有所好转 以隆基绿能为例 第三季度实现营收181.01亿元 实现连续两个季度大幅减亏 [3] - 头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善 但依然承压 [4] - 盈利情况环比改善主要受光伏产业链价格企稳致存货减值损失减少 以及毛利率水平整体环比提升推动 其中硅料环节提升幅度较为明显 [4] - 光伏行业反内卷已取得一定积极成效 三季度主链上游环节预计显著减亏 [5] - 后续重点关注供给侧如硅料收储平台落地及产业链限产措施 以及需求侧如"十五五"光伏装机需求支撑等 [5] - 在供需两端反内卷的推进下 产业链供需关系有望迎来快速修复 并推动组件价格抬升 [5]