基金业务安排 - 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接基金将于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务，并在下一开放日恢复 [1] - 基金自2025年11月17日开始办理日常申购、赎回和定期定额投资业务 [4] - 投资者在非港股通交易日提出的申购、赎回申请，登记机构有权拒绝或视为下一开放日的申请处理 [5] 申购业务细则 - 通过网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元，通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 [6] - A类基金份额申购费率按申购金额递增而递减，C类基金份额申购费率为0 [7] - 个人和机构投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [7] 赎回业务细则 - 投资者赎回基金份额时，单笔赎回不得少于1份，基金交易账户最低持有份额余额为1份 [8] - 本基金对各类基金份额收取赎回费，赎回费率按照持有时间递减 [9] - 对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产 [10] 定期定额投资业务 - 通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为1元以上 [11] - 个人投资者通过该渠道办理，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [11] 销售渠道 - 基金销售机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心及网上直销 [12] - 场外非直销机构包括北京农村商业银行、东莞银行、渤海银行等多家银行、证券公司和第三方基金销售机构 [13] - 各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定 [14][15] 净值披露与确认 - 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 投资者T日提交的有效申请，基金注册登记机构在T+1日内确认，投资者应在T+2日后查询确认情况 [17] 其他基金风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [19] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [20]