核心公告摘要 - 国联安基金管理有限公司自2025年11月14日起，增加交通银行作为旗下“国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金”的销售机构 [1] - 投资者可在交通银行办理该基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务 [1] 新增销售业务范围 - 新增销售基金为：国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安双月享60天持有债券；基金代码：A类020395，C类020396） [1] 定期定额投资业务规则 - 适用投资者：适用于符合基金合同的个人投资者 [2] - 办理场所：投资者可到交通银行营业网点或通过其认可的受理方式办理 [3] - 办理时间：与基金在交通银行的日常申购业务受理时间相同 [4] - 申请方式：需先开立国联安基金开放式基金账户，已开户者需到交通银行增开交易账号并办理定投业务 [5] - 扣款方式与日期：需指定人民币结算账户作为扣款账户，按交通银行规定日期定期扣款 [6] - 扣款金额：每月固定扣款金额最低不得低于人民币1元（含1元） [7] - 申购费率：定投业务适用的申购费率与基金招募说明书等文件载明的费率相同 [8] - 交易确认：每月实际扣款日（T日）为申购申请日，按当日基金单位资产净值计算份额，份额在T+1工作日确认，T+2工作日可查询 [9] - 变更与终止：投资者可变更扣款金额、日期、账户或终止业务，需到交通银行办理，具体生效日遵循其规定 [10][11] 基金转换业务规则 - 业务定义：基金转换指持有人将持有的某只基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额，且转换必须在同一销售机构进行 [12] - 转换费用构成：总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入与转出基金的申购补差费三部分 [13] - 手续费率：当前转换手续费率为零，如调整将另行公告 [14] - 申购补差费计算：费率按转入与转出基金申购费率差额计算，公式为：max[（转入基金申购费率 - 转出基金申购费率）， 0]，后端份额间转换的申购补差费为零 [14] - 转换份额计算公式： - 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日份额净值 - 转换费用 = 转换手续费（0） + 赎回费 + 申购补差费 - 赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 - 申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率) [15] - 费用与份额计算细则： - 若转入基金申购费率 > 转出基金申购费率，则转换费用 = 赎回费 + 申购补差费 [15] - 若转出基金申购费率 ≥ 转入基金申购费率，则转换费用 = 赎回费 [16] - 转入金额 = 转出金额 - 转换费用 - 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日份额净值，计算结果四舍五入保留小数点后两位 [16][17] - 转换业务具体规则： - 以份额为单位申请，转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [18] - 采取未知价法，以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础计算 [19] - 注册登记机构在T+1日对T日的转换申请进行有效性确认，T+2日后可查询成交情况 [19] - 单次转换申请原则上不得低于1份基金份额；若转出导致账户份额余额少于0.01份，管理人将一次性全额转出；单笔转入申请不受最低申购限额限制 [19] - 单个开放日单只基金净赎回申请（赎回+转出份额总数扣除申购+转入份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，视为巨额赎回，转出与赎回具有相同优先等级，管理人可决定全额或部分转出，并采取相同比例确认，未确认部分不予顺延 [19] - 前端收费模式的基金份额只能转换为其他前端收费模式的份额，后端收费模式亦然 [20] - 具体可办理转换业务的基金，为交通银行已销售并开通转换业务的国联安旗下基金 [22] - 规则调整：基金管理人可在基金合同约定范围内调整转换业务规则并公告 [23] 投资者咨询渠道 - 交通银行：客户服务热线95559，网站www.bankcomm.com [24] - 国联安基金管理有限公司：客户服务热线021-38784766，400-700-0365（免长途话费），网站www.cpicfunds.com [24] 重要提示 - 本公告仅针对交通银行开通该特定基金的销售业务，若未来代理其他基金将另行公告 [25] - 在该行办理该基金销售业务的其他未明事项，需遵循交通银行的具体规定 [25] - 投资者办理业务前应仔细阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新等相关文件 [25]