公司第四季度股息分配 - JLL Income Property Trust董事会于2025年11月4日宣布2025年第四季度每股派息0.1575美元，这将是连续第56次向股东派息 [1] - 股息将于2025年12月29日左右支付给截至2025年12月23日登记在册的股东 [2] - 按年化计算，此次总派息相当于每股0.63美元，基于2025年9月30日每股净资产值11.30美元，派息率约为5.6% [2] 历史派息记录与增长 - 公司拥有13年历史，已增加派息9次，平均年增长率为3.8%，为股东提供抗通胀的收益 [3] - 2025年第三季度每股派息0.1575美元（扣除相应份额类别费用后）已于2025年9月26日支付给截至2025年9月23日登记在册的股东 [3] 不同份额类别的派息细节 - M-I、A-I、M、A份额的第三季度每股总派息均为0.1575美元 [5] - 扣除经销商管理费后，M-I、A-I、M、A份额的第三季度每股净派息分别为0.1575美元、0.14894美元、0.14885美元、0.13289美元 [5] - 基于2025年9月30日净资产值，M-I、A-I、M、A份额的年化净派息率分别为5.6%、5.3%、5.3%、4.7% [5] - A-I份额和M份额股东需每日支付相当于净资产值0.30%的1/365的服务费，A份额股东需每日支付相当于净资产值0.85%的1/365的服务费，这些费用会减少季度股息 [5][6] 公司与投资管理方概况 - JLL Income Property Trust是一家机构管理的每日净资产值房地产投资信托基金，投资组合权益和债务投资约69亿美元 [1] - 公司拥有并管理一个多元化的高质量、创收型房地产组合，包括住宅、工业、杂货店锚定零售、医疗保健和办公物业，位于美国，并计划进一步多元化其房地产组合，包括在全球范围内 [7] - 其赞助方LaSalle Investment Management是全球领先的房地产投资管理公司之一，截至2025年第二季度，在全球管理着885亿美元的私人和公共房地产权益及债务投资资产 [8][9]