交易理念核心 - 投资是认知的拓展和变现，认知的闭环是市场规律与自我洞察的统一[1] - 交易者需构建最适合自己的交易系统，将分析结论固化为明确的、可重复的执行规则[2] - 当对市场的认知与对自我的认知完美匹配时，决策清晰且执行坚定[2] 市场认知与理解 - 市场是一个充满不确定性的复杂系统，交易者应理解其运行逻辑而非预测每一波涨跌[1] - 行情如过山车般具有高度不确定性，必然存在起伏，上涨与下跌交替出现[1] - 安全是交易过程中的首要任务，风险管理如同安全带能有效降低突发损失[1] 基本面分析方法 - 供需关系是价格波动的决定性因素，需密切关注库存周期及产业链传导效应[2] - 风险偏好直接影响市场热点分布，可通过分析政策导向、市场环境和比价效应来选择合适的投资品种[2] 持仓与风险控制策略 - 持仓与加仓的核心目的是让利润持续奔跑[2] - 止损的目的是及时截断亏损，主动管理风险以在市场生存并把握下一次确定性机会[2]