债券发行核心信息 - 2025年度第一期科技创新债券于11月17日完成发行，发行总额为5亿元 [1] - 债券票面利率为2.16%，期限为5年 [1] - 主承销商及簿记管理人为浦发银行，联席主承销商为中国工商银行 [1] - 经中诚信国际评定，发行主体及本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定 [1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于置换一年内发行人向科技创新领域相关基金的自有资金投入 [1] - 资金将具体投向四个基金，包括河南省战略新兴产业投资基金、河南省战略新兴产业投资基金、河南汇融创业投资基金、河南省科投产业发展投资基金 [2] - 各基金拟使用募集资金规模分别为2.30亿元、1.80亿元、0.30亿元、0.60亿元，合计5.00亿元 [2] 资金投向基金详情 - 河南省战略新兴产业投资基金（有限合伙）设立于2017年12月，存续期21年，投资领域为生物医药科技、新材料、新一代信息技术、高端制造及新设备、新消费等，基金认缴规模为150.05亿元，发行人认缴规模为149.95亿元 [2] - 河南省战略新兴产业投资基金管理有限公司设立于2016年12月，存续期20年，投资领域为合成生物及生物制造、新材料、新一代信息技术、新能源等，基金认缴规模为147.39亿元，发行人认缴规模为109.48亿元 [2] - 河南汇融创业投资基金合伙企业（有限合伙）设立于2021年11月，投资领域包括新型显示和智能终端、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、新一代人工智能、网络安全等，基金认缴规模为15.00亿元，发行人认缴规模为14.85亿元 [2] - 河南省科投产业发展投资基金（有限合伙）设立于2021年1月，存续期7年，投资领域为高端装备、智能制造、机器人、电子信息、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等，基金认缴规模为8.00亿元，发行人认缴规模为7.90亿元 [2] 公司背景 - 河南创新投资集团有限公司成立于2022年9月，由河南投资集团牵头组建 [3] - 公司注册资本金为200亿元，是河南省省属主要的科创投资机构 [3] - 公司主要承担河南省新兴产业投资和创业投资引导基金的投资运营等职能 [3]