投资组合概况 - 第三季度持仓总市值达408亿美元，较上一季度的359亿美元环比增长13.6% [1][2] - 投资组合操作活跃，新增9只个股，增持18只个股，同时减持21只个股并清仓5只个股 [1] - 前十大持仓标的集中度较高，占总市值的51.38% [1][2] 前五大重仓股变动 - Meta (META): 位列第一，持仓约404万股，市值约30亿美元，占组合比例7.27%，持仓数量较上季度增加9.65% [3][5] - 微软 (MSFT): 位列第二，持仓约464万股，市值约24亿美元，占组合比例5.90%，持仓数量较上季度大幅增加18.07% [3][5] - 台积电 (TSM): 位列第三，持仓约807万股，市值约23亿美元，占组合比例5.53%，持仓数量较上季度微增0.05% [3][5] - GE Vernova (GEV): 位列第四，持仓约363万股，市值约22亿美元，占组合比例5.48%，持仓数量较上季度减少3.22% [4][5] - 亚马逊 (AMZN): 位列第五，持仓约874万股，市值约19亿美元，占组合比例4.71%，持仓数量较上季度减少13.93% [4][5] 重点增持与减持操作 - 对“美股七巨头”看法分化，增持Meta、微软、谷歌，同时减持亚马逊、英伟达和特斯拉 [4][5] - 大幅增持谷歌-A (GOOGL): 持仓数量较上一季度激增约259%，使其成为投资组合比例增加最多的标的（+3.32%） [4][5][9] - 显著减持英伟达 (NVDA): 持仓数量较上一季度减少14.08%，占组合比例从5.06%降至4.52% [4][5] - 大幅减持云计算服务商CoreWeave (CRWV): 持仓数量减少62.22%，使其从最大持仓跌至第16位，为按价值计的最大卖出标的（组合比例减少5.83%） [6][9] 行业与赛道布局 - 投资重点集中于人工智能基础设施、云计算、半导体及数字平台等高潜力赛道 [1] - 在半导体领域进行结构性调整，建仓芯片设计软件巨头新思科技(SNPS)和芯片设备商应用材料(AMAT)，同时大幅减持芯片设计公司Arm(ARM)持仓51.23% [6][9] - 清仓非核心业务领域个股，如制药巨头礼来(LLY)和烟草巨头菲利普莫里斯(PM) [6]