中金转债赎回核心安排 - 公司将对“中金转债”进行全部提前赎回 赎回价格为每张100.70元（含当期应计利息）[4][5] - 最后交易日为2025年11月20日 最后转股日为2025年11月25日[2][3] - 赎回登记日为2025年11月25日 赎回日为2025年11月26日 赎回款预计于2025年12月3日到达持有人账户[5][22] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为公司股价连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[12] - 自2025年9月30日至2025年10月30日 公司股价已满足上述触发条件 当期转股价为4.29元/股 触发阈值为5.58元/股[15] - 公司于2025年10月30日召开董事会 审议通过行使提前赎回权利的议案[6][15] 可转债发行与转股信息 - “中金转债”于2020年7月20日公开发行 发行总额为38亿元（3,800万张） 期限6年[7] - 债券最新转股价格经多次权益分派调整后为4.29元/股 初始转股价格为4.71元/股[7][11] - 可转债自2021年1月25日起进入转股期 转股最小单位为1张 转换成股份须为1股的整数倍[7][23] 赎回程序与时间安排 - 债券将于2025年11月21日起停止交易 于2025年11月26日起停止转股[5][20][22] - 截至2025年11月25日收市后未转股的债券将被强制赎回 赎回完成后债券将在深交所摘牌[5][22] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 并在赎回结束后公告赎回结果及摘牌信息[20][22] 赎回价格计算依据 - 赎回价格由债券面值（100元/张）加当期应计利息构成 当期票面年利率为2.00%[4][16] - 当期应计利息计算期间为上一个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日） 计息天数为128天[16][17] - 每张债券当期应计利息约为0.70元 因此赎回价格为100.70元/张[17] 其他相关事项 - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前6个月内不存在交易该可转债的情形[23] - 持有人需通过托管券商办理转股 转股后新增股份于次一交易日上市流通[23] - 若转股时出现不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付该部分余额及对应利息[23]