董事会会议决议 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合规定[2] - 会议选举董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会届满，公司法定代表人未变更[3] - 会议确认第四届董事会审计委员会成员及召集人未变，仍由程颖女士、邹蔓莉女士、罗燚女士组成，程颖女士为召集人[5] - 会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率，不以投机为目的[14] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日亦不超过10,000万元人民币或其他等值货币，额度在期限内可循环滚动使用[14] - 交易品种包括但不限于即期/远期结售汇、外汇买卖、掉期、期权、利率互换等产品及其组合[15] - 交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为公司及子公司自有资金[14][15] - 该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议[12][17] 外汇衍生品交易风险控制 - 公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的[19] - 风控措施包括选择结构简单、流动性强、风险可控的产品及信用级别高的大型商业银行作为交易对手[20] - 公司将严格执行操作流程和授权体系，并由财务部门专人负责跟踪市场信息、评估风险敞口并及时上报[21][22] 外汇衍生品交易对公司的影响 - 公司进出口业务主要结算币种为美元等外币，开展此项业务旨在提高应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强经营稳健性[23] - 相关会计处理将依据《企业会计准则》进行核算，并在定期报告的资产负债表及损益表中反映[24] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合方式召开，召集、召开和表决方式符合相关规定[26] - 出席会议的董事共9人，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议[27] - 股东会审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划有关事项以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》共四项议案[28][29] - 涉及员工持股计划的前三项议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票，相关关联股东已回避表决[29] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效[30]