文章核心观点 - BlackRock Canada公布了在TSX或Cboe Canada上市的iShares ETF的2025年度预估再投资资本利得分配方案 这些数据为截至2025年10月31日的初步估计 最终分配金额可能因基金在2025年12月15日或12月31日的税务年度结束日而发生变化[1] 分配方案细节 - 此次公布的为年度非现金资本利得分配预估 通常会在年底以增发基金份额的形式进行再投资 不包含定期的现金分配金额预估[2] - 增发的份额将立即与已发行份额合并 因此分配前后的发行在外总份额数量保持不变[2] - 预计在2025年12月29日左右公布最终的年度再投资分配金额以及适用的定期现金分配金额[3] - 2025年度分配的记录日期为2025年12月30日 支付日期为2026年1月5日[3] - 2025年再投资及现金分配的实际应税金额 包括分配的税收特性 将在2026年初通过CDS向经纪人报告[3] 重点ETF分配数据 - iShares加拿大成长指数ETF (XCG) 预估每单位资本利得为5.37645加元 占2025年10月31日资产净值(NAV)的8.31%[5] - iShares美国高股息股票指数ETF (XHU) 预估每单位资本利得为2.36374加元 占NAV的6.97%[7] - iShares指数科技指数ETF (XEXP) 预估每单位资本利得为3.84810加元 占NAV的6.10%[6] - iShares美国高股息股票指数ETF (CAD-Hedged) (XHD) 预估每单位资本利得为2.06478加元 占NAV的5.99%[7] - iShares MSCI Min Vol全球指数ETF (CAD-Hedged) (XMY) 预估每单位资本利得为1.92926加元 占NAV的5.86%[8] - iShares加拿大价值指数ETF (XCV) 预估每单位资本利得为2.58350加元 占NAV的5.38%[5] - iShares S&P/TSX小型股指数ETF (XCS) 预估每单位资本利得为1.53530加元 占NAV的5.37%[5] - iShares全球基础设施指数ETF (CIF) 预估每单位资本利得为3.00051加元 占NAV的5.01%[4] - iShares美国股息增长指数ETF (CUD) 预估每单位资本利得为2.56718加元 占NAV的4.78%[4] - iShares美国基本面指数ETF (CLU) 预估每单位资本利得为2.59232加元 占NAV的4.37%[4] - iShares S&P/TSX加拿大股息贵族指数ETF (CDZ) 预估每单位资本利得为1.62911加元 占NAV的4.10%[4] - iShares加拿大精选股息指数ETF (XDV) 预估每单位资本利得为1.51746加元 占NAV的4.12%[6] - iShares全球农业指数ETF (COW) 预估每单位资本利得为2.55473加元 占NAV的4.00%[4] - iShares网络安全和科技指数ETF (XHAK) 预估每单位资本利得为2.13489加元 占NAV的4.01%[7] - iShares加拿大基本面指数ETF (CRQ) 预估每单位资本利得为1.19202加元 占NAV的3.98%[4] 公司及行业背景 - iShares ETF由BlackRock Canada管理[13] - iShares拥有超过20年的经验 全球产品线约有1,700只交易所交易基金(ETF) 截至2025年9月30日 资产管理规模约为5.2万亿美元[13] - BlackRock的宗旨是帮助越来越多的人实现财务福祉 作为投资者的受托人和领先的金融技术提供商 公司通过使投资更简单、更实惠来帮助数百万人建立服务于其一生的储蓄[13]