董事会决议与审议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年11月20日以现场加通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长林军华主持[2] - 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[3][4] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用最高不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[3][7] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[9] - 投资产品类型为安全性高、流动性好、有保本约定的品种，包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等[7][18] - 实施方式为董事会授权董事长在额度及有效期内行使投资决策权，具体由公司财务部负责[19] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币45,735.14万元，资金已于2019年11月26日到位[11] - 募集资金净额中包含超募资金11,820.67万元[13] - 公司首次公开发行股票募投项目"医用耗材智能装备建设项目"和"技术中心建设项目"已于2023年结项，节余募集资金（除超募资金外）已永久补充流动资金[13] 超募资金使用情况 - 公司于2020年使用3,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为29.61%[15] - 公司于2023年使用超募资金6,421.29万元投资建设新项目"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"[16] - "年产35台药械组合类智能装备扩建项目"已达到预定可使用状态的日期延期至2026年11月[16] 投资管理与收益分配 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目[21] - 公司将根据《企业会计准则》对现金管理产品进行相应会计核算[28] - 公司财务部门将建立台账管理，对资金运用情况建立完整的会计账目[26]