基金表现与交易数据 - 11月21日基金收盘下跌1.48%，成交额为2.40亿元 [1] - 基金近20个交易日累计成交金额40.83亿元，日均成交金额2.04亿元 [1] - 今年以来累计成交金额286.54亿元，日均成交金额1.33亿元 [1] 基金规模与份额变化 - 截至11月20日，基金最新份额为54.32亿份，最新规模为58.51亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从37.46亿份增加45.00% [1] - 相较于2024年12月31日，基金规模从35.01亿元增加67.11% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年6月26日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率 [1] 基金经理信息 - 现任基金经理为龚丽丽和汪洋 [2] - 龚丽丽自2024年7月25日管理该基金，任职期内收益26.19% [2] - 汪洋自2025年7月15日管理该基金，任职期内收益11.64% [2] 基金持仓构成 - 前十大重仓股均为港股央企，包括中国石油股份、中国移动、中国神华等 [2][3] - 中国石油股份为第一大重仓股，持仓占比10.88%，持仓市值4.69亿元 [3] - 中国移动为第二大重仓股，持仓占比10.33%，持仓市值4.45亿元 [3] - 前三大重仓股合计持仓占比超过30% [3]