上交所ETF申购赎回清单格式更新 - 泰康基金管理有限公司根据上海证券交易所发布的最新规则，对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新，自2025年11月24日起生效 [1] - 更新内容包括新增"当日净申购的基金份额上限"、"当日净赎回的基金份额上限"、"单个证券账户当日净申购的基金份额上限"、"单个证券账户当日净赎回的基金份额上限"、"单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限"、"单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限"等字段 [2] - 新增"申赎模式"字段，启用"挂牌市场"字段，并调整"现金替代标志"字段描述为"0-禁止现金替代"、"1-允许现金替代"、"2-必须现金替代"三类 [2] - 调整部分字段长度，详细更新内容参见上海证券交易所相关说明 [3] - 本次更新符合相关法律法规及基金合同规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金合同当事人权利义务关系变化，无需召开基金份额持有人大会 [4] 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金业务安排 - 基金第八个开放期自2025年11月26日起至2025年12月5日止，共计8个工作日，期间可办理申购、赎回及转换业务 [8] - 开放期内每个工作日为业务办理时间，具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [7] - 下一个封闭期自2025年12月6日起至年度对日的前一日止 [8] 申购业务规定 - 投资者通过基金管理人直销电子交易系统或其他销售机构申购，单个基金账户首笔最低申购金额为10.00元，追加申购每笔最低金额为10.00元 [9] - 通过基金管理人直销中心柜台申购，首笔最低申购金额为100,000元人民币，追加申购单笔最低金额为1,000元 [9] - 部分销售机构设有更低申购门槛，例如在盈米基金、奕丰基金等机构最低申购金额为1元，在同花顺基金、雪球基金等机构最低申购金额为0.01元 [11] - 基金管理人可规定单个投资人累计持有基金份额上限、单日或单笔申购最高金额，并有权决定基金总规模限额 [12] 赎回业务规定 - 基金份额持有人赎回时，单笔赎回不得少于1000.00份，若账户份额余额不足1000.00份则必须一次性赎回全部份额 [16] - 部分销售机构设有更低赎回门槛，例如在上海长量、济安财富等机构赎回最低份额为10份，在盈米基金、奕丰基金等机构为1份，在同花顺基金、雪球基金等机构为0.01份 [16] - 对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取1.50%的赎回费，赎回费用不低于25%的比例计入基金资产，对持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产 [17] 转换业务规定 - 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，具体费率优惠情况以基金管理人公告为准 [19][21] - 基金转换业务适用于本基金与泰康基金管理人旗下多只基金之间的转换，包括货币市场基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金等 [22][23] - 转换业务规则包括转换只能在同一销售机构进行、采用份额转换和未知价原则、转出方基金须处于可赎回状态而转入方基金须处于可申购状态等 [27][28] 基金销售机构 - 直销机构为泰康基金管理有限公司，投资者可通过直销电子交易系统或直销中心柜台办理业务 [30][31] - 其他销售机构包括盈米基金、奕丰基金、同花顺基金、雪球基金等，具体办理程序以各销售机构规定为准 [31] - 基金份额净值公告在封闭期内至少每周披露一次，在开放期内于每个开放日的次日披露 [31]