基金核心信息 - 基金名称为Royce Global Trust，投资目标为长期资本增长，采用纪律性价值投资方法投资于全球股票 [7][9] - 基金为封闭式基金，股票代码为XRGTX，截至2025年10月31日，其单位净值为14.78美元，市场价格为12.80美元 [1][10] - 基金主要投资于小盘股和中盘股证券，其投资顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年经验 [3][7] 投资组合概况 - 截至2025年10月31日，基金净资产规模为9630万美元 [4] - 投资组合平均市值为31.68亿美元，加权平均市盈率为24.9倍，加权平均市净率为3.1倍 [4] - 投资组合中，市盈率计算剔除了零或负收益的公司，这部分公司占投资组合的7% [6] 资产配置与持仓 - 按行业划分，前五大板块为金融业（占净资产30.3%）、工业（26.9%）、信息技术（11.7%）、材料（10.5%）以及现金和现金等价物（6.0%） [8] - 前十大重仓股包括特拉维夫证券交易所（占净资产4.6%）、Sprott（3.9%）、Protector Forsikring（3.0%）、Alamos Gold Cl. A（3.0%）等 [8] - 基金通常将至少80%的净资产投资于股票证券，并将至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票 [9] 业绩表现 - 截至2025年10月31日，基金年内总回报率（非年化）按净值计算为17.77%，按市场价格计算为19.38% [2] - 过去一年总回报率按净值计算为16.55%，按市场价格计算为16.21% [2] - 过去三年和五年总回报率按净值计算分别为16.63%和9.22% [2] - 基金近一个月的总回报率（非年化）按净值计算为-1.66%，按市场价格计算为-1.16% [2]