基金业绩表现 - 截至2025年10月31日，基金净资产值（NAV）为17.79美元，市场交易价格（MKT）为16.00美元 [1] - 年初至今（非年化）总回报率：NAV为10.95%，MKT为7.30% [1] - 一年期总回报率：NAV为13.89%，MKT为15.14% [1] - 三年期年化总回报率：NAV为15.22%，MKT为13.51% [1] - 五年期年化总回报率：NAV为12.41%，MKT为13.88% [1] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为33.285亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率（P/E）为18.3倍 [4] - 投资组合加权平均市净率（P/B）为2.2倍 [4] - 基金总净资产为21.5亿美元 [4] - 市盈率计算中排除了零或负收益的公司，此类公司占投资组合的14% [6] 投资策略与定位 - 基金主要投资于小盘股和微盘股公司的证券 [3] - 基金为封闭式多元化管理投资公司，主要投资目标为长期资本增长 [10] - 基金至少将65%的资产投资于小盘股和微盘股公司的权益证券 [10] - 该基金是历史最悠久、规模最大的小盘股封闭式基金 [8] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例：IES Holdings（2.3%）、Assured Guaranty（1.3%）、APi Group（1.1%）、Arcosa（1.1%）、E-L Financial（1.1%）[9] - 前五大行业配置：工业（25.7%）、金融（20.2%）、信息技术（13.7%）、非必需消费品（9.9%）、医疗保健（9.9%）[9] 交易与流动性 - 基金普通股（代码RVT）在纽约证券交易所上市交易 [10] - 基金平均周交易量约为1,137,181股 [8] - 基金顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年的经验 [8]