债券发行概况 - 公司成功发行科技创新可续期公司债券（第二期），发行总规模为10亿元，发行工作已于2025年11月19日结束 [2][3] - 债券分为两个品种：品种一“武控KY03”发行规模5亿元，票面利率2.10%，期限2+N年，认购倍数2.52倍；品种二“武控KY04”发行规模5亿元，票面利率2.25%，期限3+N年，认购倍数2.08倍 [3] - 此次发行利率创下中部六省同评级同品种同期限债券利率历史新低 [3] - 此前于2025年6月5日完成了第一期同类债券发行，规模10亿元，票面利率2.35%，认购倍数3.04 [4] 募集资金用途 - 本期债券所募资金将主要用于偿还各类有息债务 [2][3] - 资金也将为公司后续开展技术研发、产业升级及资本运作提供长期稳定的资金支持 [2][3] 发行影响与战略意义 - 此次债券发行是公司深入践行“科技+资本”双轮驱动战略的重要举措 [2][3] - 相较于传统融资方式，发行可续期债券将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，减轻短期偿债压力 [3][4] - 发行进一步拓宽了融资渠道，巩固了公司在资本市场的融资能力，为财务费用管控与盈利能力提升奠定基础 [3] - 较高的认购倍数和低利率反映出投资者对公司经营实力及发展前景的高度认可 [3] 公司业务背景 - 公司主营业务包括污水处理业务、自来水业务、隧道运营业务，是区域性水务行业龙头企业 [2] - 作为武汉市城建系统进行股份制改造的第一家上市公司，公司近年来不断延伸水务环保产业链，并开拓全国水务市场 [2]