市场表现与资金流向 - 基准国债ETF(511100)最新报价为108.26元，近1周日均成交额达114.4亿元 [1] - 近5天连续获得资金净流入，合计净流入31.21亿元，最高单日净流入10.68亿元，日均净流入6.24亿元 [1] - ETF最新规模为89.00亿元，创下近1年新高 [1] 历史收益与风险特征 - 自成立以来，最高单月回报为2.67%，最长连续上涨月数为9个月，期间涨幅为6.94%，涨跌月数比为15比7 [1] - 年盈利百分比为100%，月盈利概率为71.84%，历史持有1年盈利概率为100% [1] - 近1年超越基准年化收益0.24%，近半年最大回撤2.27%，相对基准回撤0.31% [1] 产品结构与投资策略 - ETF主要跟踪上证基准做市国债指数，成分券为名单内全部国债，覆盖多个关键久期 [2] - 指数关键久期分布为20年期4只、30年期7只、1年及5年期各3只、2年、10年、3年及50年期各2只 [2] - 投资组合整体久期为8.2，属于偏向综合性的中期国债指数 [2] 产品运营成本与效率 - 管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [1] - 近1月跟踪误差为0.015% [1]