基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年8月21日成立，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 基金表现与交易数据 - 截至11月25日，基金收盘上涨0.61%，成交额为1682.95万元 [1] - 截至11月24日，基金最新份额为3.34亿份，最新规模为4.89亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金今年以来份额减少22.51%，规模减少4.83% [1] - 近20个交易日累计成交金额为4.19亿元，日均成交金额为2092.86万元 [1] - 今年以来217个交易日累计成交金额为81.86亿元，日均成交金额为3772.52万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益为47.57% [2] 投资组合持仓 - 基金前十大重仓股为中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行 [2] - 中远海控持仓占比最高，为6.02%，持仓268.40万股，市值2967.48万元 [2] - 中国有色矿业持仓占比3.22%，持仓116.00万股，市值1586.47万元 [2] - 中国外运持仓占比3.00%，持仓332.60万股，市值1478.81万元 [2] - 东方海外国际持仓占比2.95%，持仓12.60万股，市值1452.90万元 [2] - 中信银行持仓占比2.67%，持仓215.50万股，市值1316.24万元 [2] - 中国石油股份持仓占比2.63%，持仓200.60万股，市值1296.66万元 [2] - 中国神华持仓占比2.57%，持仓37.35万股，市值1268.51万元 [2] - 中国人民保险集团持仓占比2.55%，持仓202.00万股，市值1255.91万元 [2] - 中国海洋石油持仓占比2.51%，持仓71.20万股，市值1237.68万元 [2] - 农业银行持仓占比2.27%，持仓233.20万股，市值1117.76万元 [2]