该基金最后运作日存出保证金余额为人民币18,361.83元，其中存放在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的存出保证金金额为人民币13,078.64元，应计上海存出保证金利息人民币6.65元，存放在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金金额为人民币4,768.59元，应计深圳存出保证金利 息人民币2.36元。存放在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的存出保证金金额为人民币505.59 元。上述款项由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于清算期内 前划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 11月26日，华安基金公告，华安中证基建指数型发起式基金在合同生效日起三年后的对应日，基金资产 净值低于二亿元，触发《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，已经进入清算程序。 该基金最后运作日货币资金为人民币20,628,722.66元，其中存放于托管账户人民币20,626,479.24元，应 计银行存款利息人民币2,243.42元。应计银行存款利息由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金 垫付，基金管理人垫付资金已于清算期内划入托管账户，垫付 ...