公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日14:50召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2025年12月10日，会议地点位于北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [5][9] - 会议将审议两项议案，包括使用公积金弥补亏损以及为子公司中实通达提供担保，两项议案均为普通决议提案 [10][11][60] 重大财务举措：弥补亏损 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-12.55亿元，公司计划使用盈余公积8301.52万元和资本公积11.72亿元，合计12.55亿元弥补亏损 [39][40][46] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4.24亿元，未分配利润补亏至0元 [40] - 该举措旨在改善公司财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力 [41] 对外担保事项 - 公司将为控股子公司之控股子公司之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信提供连带责任保证及抵押担保 [25][32][50] - 抵押资产为公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的房地产及土地使用权，评估抵押价值为2.61亿元 [26][31] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为9.41亿元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35% [37] 董事会决议与监管合规 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议全票通过了关于弥补亏损、提供担保、整改报告及召开股东会的四项议案 [45][50][54][55] - 公司此前收到北京证监局出具的警示函，已制定并向监管报送了整改报告 [54] - 因公司对外担保总额已超最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，担保事项需提交股东会审议 [27][52]