近期市场表现与价格 - 截至2025年12月1日10:30，基准国债ETF(511100)价格上涨0.08%，最新价报108.04元，正冲击连续第三个交易日上涨 [1] - 截至2025年11月28日，该ETF近一年累计上涨1.99% [1] - 截至2025年11月28日，该ETF近一年净值上涨2.10% [3] 交易活跃度与资金流向 - 基准国债ETF盘中换手率达18.24%，成交额为19.62亿元，市场交投活跃 [1] - 截至2025年11月28日，该ETF近一周日均成交额达98.32亿元 [1] - 近5个交易日内有4日实现资金净流入，合计净流入29.45亿元，日均净流入达5.89亿元 [1] 基金规模与历史收益特征 - 基准国债ETF最新规模达107.49亿元，创下近一年新高 [1] - 自成立以来，最高单月回报为2.67%，最长连续上涨月数为9个月，期间累计涨幅为6.94% [3] - 历史涨跌月数比为15比8，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为71.65%，历史持有1年盈利概率为100.00% [3] 收益与风险指标 - 截至2025年11月28日，基准国债ETF近一年超越基准的年化收益为0.25% [3] - 该ETF近半年最大回撤为2.27%，相对基准回撤为0.31% [3] - 截至2025年11月28日，该ETF近一个月的跟踪误差为0.018% [4] 产品结构与费率 - 基准国债ETF紧密跟踪上证基准做市国债指数，该指数选取上交所流动性较好的基准做市债券作为样本 [4] - 该ETF的管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [3]