基金设立核心信息 - 鲁信创投联合关联方等共同发起设立山东科金居实创业投资合伙企业，基金总认缴规模为4亿元人民币 [2] - 公司作为有限合伙人认缴出资1.48亿元，占基金认缴规模的37% [2][23] - 公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和基金管理人认缴出资200万元，占0.5% [2][23] - 公司参股公司华信资本作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资200万元，占0.5% [2][23] - 公司参股公司淄博高新投作为有限合伙人认缴出资1亿元，占25% [2][23] 关联交易与审批 - 因华信资本、淄博高新投为公司关联方，本次共同投资行为构成关联交易 [2][8] - 过去12个月内公司与关联人相同交易类别的关联交易额超过3000万元，但未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东会审议 [3][6] - 本次投资不构成重大资产重组 [3][7] - 交易已获公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议及第六次会议审议通过，表决结果为全票同意 [27] 基金结构与投资策略 - 基金存续期为5年，其中投资期3年，退出期2年，经批准可延长一次，最长不超过2年 [14] - 基金重点投资领域为生命科学、先进制造和AI人工智能产业 [5][18] - 投资区域可在全国范围内选取优质项目，同等情况下优先投资济南市及淄博市项目 [17] - 基金管理费为投资期内按基金总实缴出资额的2%/年支付，退出期内按剩余投资成本的2%/年支付，延长期不收费 [20] - 收益分配设置门槛收益率单利6.5%/年，超额收益的20%归普通合伙人，80%归全体合伙人 [21] 关联方基本情况 - 华信资本截至2024年12月31日总资产为2152.67万元，净资产2021.83万元，2024年度净利润94.34万元 [10] - 淄博高新投截至2024年12月31日总资产为17551.42万元，净资产16414.37万元，2024年度净利润1302.36万元 [13] 出资安排与交易影响 - 各方采取现金方式出资，基金成立90天内首期缴付认缴出资额的10% [19][24] - 后续出资由基金管理人根据项目进展分期通知，投资期届满后未通知的出资义务可免除 [24] - 基金的设立有助于公司加强在生命科学、先进制造和人工智能行业的投资布局，推动整体战略目标的实现 [25]