文章核心观点 - 债券市场需从制度、技术、市场三方面着手防范化解风险，以服务金融高质量发展 [1][2][3] 制度基础建设 - 巩固债市运行基础制度，以穿透监管为原则完善市场风险监测机制 [1] - 优化信息披露机制，压实发行人与中介机构责任，并制定绿色、科技等重点领域披露标准以降低信息不对称 [1] - 强化金融机构债券业务内控监督，落实中介机构主体责任，并适度强化违约处置和违规查处机制 [1] 数字技术应用 - 深化债市信息披露数字化转型，探索应用可扩展商业语言等技术促进信息披露结构化，便利数据共享 [2] - 应用大数据技术丰富债券信息数据库，覆盖ESG与绿色债券等领域，实现对发行人经营状况和资金用途的动态追踪 [2] - 创新应用大数据、人工智能技术动态监测债券二级市场，有效识别异常交易以防范风险 [2] 市场工具拓展 - 创新信用风险缓释工具，扩大民企债券信用违约互换覆盖面，利用资产担保、风险分担等机制提升发行主体信用 [2] - 丰富利率衍生品体系，推动国债期货、利率互换等合约工具常态化使用，满足长期资金的久期匹配需求 [2] - 完善流动性管理体系，推动债券担保品在衍生品、跨境交易等领域应用，并配套逐日盯市、压力测试等机制 [2]