可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年 [3] - 该债券于2020年8月4日在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018” [3] - 债券转股期自2021年1月4日起至2026年6月28日止，初始转股价格为5.03元/股 [3] 转股价格历史调整 - 因实施2020年度权益分派，转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股 [4] - 因实施2021年半年度权益分派，转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股 [4] - 因实施2021年度权益分派，转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股 [4] - 截至公告披露日，当前转股价格为3.95元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：在公司A股股票任意连续二十个交易日中，至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 [7] - 修正程序：公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 价格限制：修正后的转股价格不得低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者，同时不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [7] 可能触发修正条件的具体情况 - 自2025年11月25日至2025年12月1日，公司股票在连续20个交易日中已满5个交易日的收盘价低于当期转股价格3.95元/股的85%，预计可能触发转股价格向下修正条件 [2][9] - 若触发条件，公司将根据深交所规定于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露提示性公告 [9] - 若公司未按规定履行审议及信息披露程序，则视为本次不修正转股价格，且下一触发修正条件的期间将从本次触发条件的次一交易日重新起算 [9]