市场整体表现 - 12月2日市场全天震荡调整，主要股指普遍收跌，沪指跌0.42%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.69% [2] - 全市场超3700只个股下跌，沪深两市成交额1.59万亿元，较上一个交易日缩量2805亿元 [2] - 主要股指中仅红利指数逆势上涨0.14%，市场呈现偏防御状态 [8][9] 板块与概念表现 - 福建、食品、医药商业等板块涨幅居前，能源金属、有色金属、影视院线等板块跌幅居前 [2] - “沙县小吃”概念受政策消息刺激掀起涨停潮，安记食品、惠发食品午后直线拉升涨停，海欣食品早间封住涨停并走出五连板 [3][5] - 福建板块内收盘涨停或涨幅大于10%的个股多达12只 [7] 政策与行业动态 - 福建省研究制定支持探索海峡两岸融合发展新路的第五批政策措施，其中提出支持台胞开设沙县小吃门店，给予一次性5000元创业补助，并每年提供200个名额为台湾青年提供职业技能培训 [5] - 中原证券研报指出，自2021年以来食品饮料行业营收增速呈阶梯式下降，2025年前三季度营收增长进一步放缓，同时存货周转率下降反映动销放缓 [7] - 该研报维持食品饮料行业“同步大市”评级，推荐关注软饮料、保健品、烘焙、酵母、复调及零食等细分板块的投资机会 [7] 机构市场观点 - 德邦证券认为当前市场处于政策预热期，成交量尚未回到2万亿心理关口以上，建议维持均衡配置科技与红利以对冲板块轮动风险 [10] - 中原证券认为中长期支撑A股上涨的基础未变，市场对即将召开的重要会议抱有期待，预计上证指数围绕4000点附近蓄势整固，市场风格再平衡将延续，周期与科技有望轮番表现 [10] - 东吴证券指出，外部环境对A股的压制正逐步缓解，美联储短期降息预期已升至80%以上，AI叙事未见恶化，海外科技股企稳，内部环境亦呈现积极变化，12月部分机构年度考核结束可能改善交易结构 [11] - 东吴证券认为12月应以成长为抓手，布局“春季行情”，因成长风格在春季行情中历来表现突出，且明年作为“十五五”规划开局之年，新质生产力相关板块有望成为资金配置重心 [11]