融资计划与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过15.56亿元 [1] - 其中10.8亿元用于智能化中药大健康工厂(一期)项目 [1] - 2.16亿元用于"乌灵+X"产品研发项目 [1] - 2.5亿元用于补充流动资金 [1] - 募集资金到位前公司将以自筹资金先行投入项目 [1] 财务状况与偿债能力 - 截至2025年三季度末公司货币资金为6.93亿元 [2] - 截至2025年三季度末公司资产负债率为31.46% [2] - 公司负债总额由2022年末的8.83亿元增至2025年9月末的14.61亿元 [2] - 流动比率由2022年末的2.60降至2025年9月末的1.86 [2] - 速动比率由2022年末的2.17降至2025年9月末的1.48 [2] 经营业绩与股东回报 - 2025年前三季度公司营业收入为22.8亿元，同比增长11.48% [4] - 2025年前三季度公司归母净利润为5.1亿元，同比增长21.0% [4] - 2022年至2024年公司累计现金分红金额为9.42亿元，占期内归母净利润比例超八成 [2] 业务发展与投资规划 - 公司主要产品为乌灵菌粉和乌灵胶囊，属于创新中药的药用真菌药类别 [4] - 公司业绩进入上行期，通过募投项目扩大产能以适应市场需求 [1] - 公司将在统筹稳健经营、业绩增长与股东回报的前提下积极回馈投资者 [1]