基金分红:易方达科翔混合基金12月5日分红
搜狐财经·2025-12-03 09:39
基金分红方案 - 易方达科翔混合型证券投资基金(代码:110013)宣布进行2025年度第2次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日,基准日基金净值为6.26元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利3.00元 [1] 分红执行细节 - 权益登记日定为2025年12月4日,现金红利发放日为2025年12月5日 [1] - 分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其新增份额将按2025年12月4日的基金份额净值计算,份额持有期自红利发放日(12月5日)起计算 [1] 投资者操作与税务安排 - 红利再投资所得的基金份额将于红利发放日进行确认,投资者可自2025年12月8日起查询或赎回 [1] - 权益登记日前已办理转托管转出但未转入的份额,其分红将按红利再投资方式处理 [1] - 根据相关法规,本次基金向投资者分配的收益暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式所得的基金份额也免收申购费用 [1]