交易策略与方法论 - 交易策略高度简化，聚焦单一品种沪铜，采用“库存累积+技术破位=买看跌，库存去化+技术突破=买看涨”的策略，交易胜率大幅提高 [2] - 核心交易理念为“顺势而为，赚能看懂的小钱”，只做能看懂的供需行情，不贪心不较劲 [4] - 具体交易方法随实践调整，从熬夜看盘改为“早上半小时看库存数据，晚上一小时复盘”，以适应兼职节奏 [4] 风险与资金管理 - 风险控制是铁律，期权交易采用“逻辑止损”，即判断的供需逻辑被打破立刻平仓，期货交易采用“固定止损”，每手亏损3000元就砍仓 [5] - 严格执行仓位管理，遵循“10%原则”，期权投入不超过闲钱的10%，单品种仓位不超过总资金的5%，建仓时先试2%仓位，方向正确再逐步加至5% [5] - 盈利后会将90%投入“短剧基金”，仅留剩余部分作为交易本金，通过出金控制账户资金量以避免贪心重仓 [5] 市场分析与决策依据 - 决策基于对真实供需的把握，每周与2个仓储商、1个下游企业老板沟通以掌握库存和需求情况 [2] - 获奖交易决策依据包括：通过贸易圈得知铜库存“堆到仓库门口”，下游新能源车企采购单减少三成，判断供需处于供过于求状态，并结合特朗普关税政策及技术面下跌信号 [2] - 底层逻辑认为有色价格绕不开供需，供需绕不开产业链，铜价涨跌最终取决于仓库库存和下游需求 [4]